CAC sobre MRR
—
Custos de aquisição a validar
Semana anterior—
Meta—
Weekly Business ReviewIndicadores, projetos e compromissos
Dados compartilhados
Atualização por período
Atualização por período
Indicadores por owner
Comercial
Eficiência de aquisição e vendas assinadas.
GC
ResponsávelGuilherme Correa
MRR assinado
R$ 8.215
R$/mês dos contratos da semana
Semana anterior—
Meta—
Contratos assinados
12
Assinaturas no período
Semana anterior—
Meta—
Dados reportados na WBR de 30/09 · Metas ainda não informadas
Histórico semanal
Últimas quatro semanas até o corte selecionado
| Semana | CAC sobre MRR | MRR assinado | Contratos assinados |
|---|
— Dado não disponível · Valores em destaque correspondem à semana selecionada.
Critérios dos indicadores
CAC sobre MRRComposição do CAC e base de MRR a confirmar antes de preencher a razão. No mês, recalcular com as bases mensais; não usar a média simples das razões semanais.
MRR assinadoSoma das mensalidades dos contratos assinados no período. A visão mensal reúne as assinaturas do mês; não representa o MRR ativo da carteira.
Contratos assinadosQuantidade de contratos com assinatura dentro da semana ou do mês selecionado, sem duplicidade.
Indicadores por owner
Operações & pós-vendas
Entrega, pendências operacionais e atendimento.
BS
ResponsávelBruna Stein
Histórico em construção · — indica dado indisponível · Metas a pactuar.
Placar da semana
Sete indicadores · resultado e comparação
| Indicador | Semana atual | Semana anterior | Meta |
|---|
Estoques: saldo no corte · Ativações: fluxo do período · Medianas e percentis: recalculados a partir dos casos.
Critérios dos indicadores
Como ler mediana, P25 e P90
Mediana · P50Prazo até o qual metade das ativações foi concluída. É o indicador principal do lead time.
P90 · complemento no quadroPrazo até o qual 90% das ativações foi concluída; cerca de 10% demorou mais. Ajuda a revelar os atrasos que a mediana esconde.
P25 · diagnóstico opcionalPrazo até o qual 25% das ativações foi concluída. Útil para estudar os casos mais rápidos e as condições que permitiram isso; fica fora do placar principal.
Mesma base de cálculoUsar dias corridos da assinatura à ativação, para os clientes ativados no período. Exibir a amostra e recalcular no mês. A idade dos contratos ainda abertos é acompanhada separadamente.
Indicadores por owner
Financeiro
Inadimplência, faturamento e posição de caixa.
LM
ResponsávelLucas Martini
01 · Inadimplência e cobrança
Contratos inadimplentes · ≥5 dias
— % da carteira
Posição em 27/09 · carteira recorrente elegível
Contratos inadimplentes—
Base elegível— contratos
Semana anterior— %Meta— %Variação— p.p.
Últimas 6 semanas% de contratos · ≥5 dias
O histórico aparece a cada fechamento.
17–23 ago21–27 set
Aging da inadimplência
Saldo vencido em destaque · contratos como leitura complementar
| Faixa de atraso | Saldo vencido | % do R$ vencido | Contratos | % da carteira | Evolução semanal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–15 dias | R$ — | — % | — | — % | Histórico a preencher |
| 16–30 dias | R$ — | — % | — | — % | Histórico a preencher |
| 31–60 dias | R$ — | — % | — | — % | Histórico a preencher |
| 61+ dias | R$ — | — % | — | — % | Histórico a preencher |
| Total em atraso · ≥1 dia | R$ — | — % | — | — % | — |
R$: faixa de cada parcela vencida. Contratos: uma única faixa, pelo vencimento em aberto mais antigo. “% da carteira” usa a mesma base do indicador principal.
As faixas incluem 1–4 dias. Sua soma representa atraso ≥1 dia, e não a inadimplência ≥5 dias.
Últimas 6 semanasSaldo vencido em R$ · por faixa
A evolução por faixa aparece a cada fechamento.
17–23 ago21–27 set
02 · Faturamento recorrente
Faturamento recorrente
R$ —
Faturado na semana · 21–27/09
Previsto para faturarR$ —
Diferença para o previstoR$ —
Semana anteriorR$ —MetaR$ —Variação— %
Últimas 6 semanasR$ faturado · previsto
O histórico aparece a cada fechamento.
17–23 ago21–27 set
Cobranças recorrentes emitidas, líquidas de cancelamentos e ajustes definidos. Faturado não significa recebido nem MRR assinado.
03 · Caixa e conciliação
Saldo de caixa projetado · 13 semanas
Projeção elaborada no corte de 27/09
Saldo ao final da 13ª semana
R$ —
Projeção, não realizadoMenor saldo projetado
R$ —
Na semana —Caixa disponível no corte
R$ —
Base: 27/09/2026Saldo em R$ nas próximas 13 semanasEntradas e saídas a carregar
A curva aparecerá com a projeção semanal de recebimentos e pagamentos.
S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13
Entradas confirmadas e condicionais separadas. A visão mensal muda o corte da projeção, mantendo as próximas 13 semanas.
Divergência ERP × banco
Mesmas contas e mesmo corte · 27/09
R$ —
Divergência residual sem explicação · soma absoluta por conta
Semana anteriorR$ —
MetaA pactuar
Divergência bruta · soma absoluta por contaR$ —
Itens conciliatórios explicados · detalhar por contaR$ —
Pendência residual mais antiga— dias
Últimas 6 semanasDivergência residual · R$
O histórico aparece a cada fechamento.
17–23 ago21–27 set
Conciliação por conta antes da consolidação. Diferenças positivas e negativas não se compensam entre bancos; itens explicados exigem evidência e prazo.
Critérios propostos para os indicadores
% de contratos inadimplentes · ≥5 diasContratos únicos com ao menos uma parcela recorrente vencida há 5 dias ou mais e saldo em aberto, divididos pela carteira recorrente elegível do mesmo corte. Lucas deve reconciliar o universo e os critérios de entrada e saída. Alteração da base deve ser explicada separadamente de recuperação de dívida.
Aging por contratosCada contrato aparece somente na faixa de sua parcela em aberto mais antiga. Dividir a quantidade de cada faixa pela mesma base elegível do indicador principal. As quatro faixas somam o percentual com atraso ≥1 dia, não o percentual ≥5 dias.
Aging por valorAlocar o saldo de cada parcela conforme seu próprio vencimento. “% do R$ vencido” é o saldo da faixa dividido pelo saldo vencido total do mesmo universo. Um contrato pode ter parcelas em faixas diferentes, embora sua contagem apareça apenas em uma faixa.
Cancelamentos, disputas e renegociaçõesIdentificar regras e ajustes sem apagar o histórico. Contrato cancelado com dívida exigível não deve desaparecer da exposição financeira; se estiver fora da carteira recorrente elegível, mostrar esse saldo separadamente e reconciliar a exclusão. Não tratar reclassificação como recebimento.
Faturamento recorrenteCobranças recorrentes efetivamente emitidas no período, com política explícita para cancelamentos, ajustes e reemissões. Excluir receitas não recorrentes. Usar o plano de faturamento do período como comparativo; semana com menos vencimentos não indica piora por si só.
Caixa projetadoSaldo inicial mais recebimentos previstos menos pagamentos previstos, semana a semana. Guardar cada versão da projeção. Não omitir compras, dívida ou outros desembolsos relevantes; separar entradas condicionais. Mostrar saldo final, menor saldo e semana de ocorrência.
Divergência ERP × bancoCalcular diferenças com sinal e itens conciliatórios por conta, no mesmo horário e universo. O destaque consolidado é a soma dos valores absolutos dos resíduos sem explicação. Não subtrair diretamente os totais absolutos de divergências e itens conciliatórios.
Semanal e mensalInadimplência, aging e conciliação são posições no corte. Faturamento é fluxo da semana ou do mês. A projeção preserva seu horizonte de 13 semanas. Não somar estoques nem tirar média simples de percentuais semanais para fechar o mês.
Indicadores por owner
Controladoria
Fechamento, pendências e confiabilidade dos números.
CS
ResponsávelCelson Scholze
Referência histórica: WBR de 30/09. Situação atual e evidências ainda não carregadas.
Fechamento contábil
Referência: fechamento do terceiro trimestre de 2026
Andamento da entrega○ Conclusão não reportada
Confiabilidade da informação◇ Validação não comprovada
Última competência fechadaJun/2026Reportada em 30/09
Previsão para fechar até setembro20/10/2026Previsão declarada por Celson
Conciliações concluídas— / —Escopo e evidências a carregar
- Prazo realizado
- Não informado
- Pendência material
- Conciliações e bases ainda divergentes.
- Bloqueio específico
- A detalhar por conta e competência.
- Impacto conhecido
- Quantidade e valor pendentes a apurar.
Evidência disponível: relato da WBR. Relatórios de fechamento ainda não carregados.
Próxima entrega reportada
Concluir o fechamento do terceiro trimestre, até setembro.
Critério proposto para concluir
- Conciliações materiais concluídas ou exceções identificadas e aprovadas.
- Balancete e demonstrativos identificados por competência e versão.
- Responsável pelo aceite e evidência de fechamento registrados.
O objetivo de antecipar para 10/10 não substitui a previsão declarada de 20/10.
Integridade das bases e leitura econômica
Estoque
Referência: físico × ERP no corte
Andamento da entrega○ A atualizar
Confiabilidade da informação◇ Validação não comprovada
Valor registrado no ERPR$ —
Divergência no escopo contadoR$ —
- Cobertura
- — itens/locais contados de — previstos.
- Pendência material
- Material em terceiros, transferências sem reflexo no ERP e cadastros duplicados.
- Previsão
- 15/10, alvo condicionado relatado em 30/09.
- Realizado
- Não informado
Próxima entrega reportada
Inventário → classificação → conciliação do estoque.
Esperado: contagem, posição do ERP e reconciliação das diferenças.
Critério proposto para validar
- Mesmo corte, itens e locais nas bases física e sistêmica.
- Escopo contado explicitado, incluindo materiais em terceiros.
- Diferenças explicadas e ajustes rastreáveis.
Últimas 6 semanas fechadasDivergência · R$
O histórico aparece a cada fechamento.
17–23 ago21–27 set
Plano de contas
Referência: classificação e realizado por competência
Andamento da entrega○ Não informado
Confiabilidade da informação◇ Validação não comprovada
Valor com classificação pendenteR$ —
Lançamentos pendentes—
- Cobertura
- Universo e competência a confirmar.
- Pendência material
- Quantificar lançamentos sem conta, em conta genérica ou com classificação incorreta.
- Prazo previsto
- A pactuar
- Realizado
- Não informado
Próxima entrega proposta
Realizado por conta, com pendências de classificação identificadas.
Esperado: relatório por conta e verificação das classificações.
Critério proposto para validar
- Cadastro coerente e relatório do realizado por competência.
- Exceções quantificadas em quantidade e valor.
- Classificação testada; campo preenchido não basta.
Últimas 6 semanas fechadasValor pendente · R$
O histórico aparece a cada fechamento.
17–23 ago21–27 set
Centros de custo
Referência: estrutura, alocações e rateios
Andamento da entrega○ Proposta recebida
Confiabilidade da informação◇ Validação não comprovada
Valor com alocação pendenteR$ —
Lançamentos pendentes—
- Estrutura
- Proposta recebida após a WBR; revisão registrada em 30/09.
- Pendência material
- Alocações e critérios de rateio a demonstrar.
- Prazo previsto
- Não acordado na reunião
- Realizado
- Recebimento comprovado; aprovação e implantação pendentes.
Próxima entrega proposta
Validar a estrutura e demonstrar o realizado por centro de custo.
Disponível: proposta e revisão de 30/09. Aceite e relatório do realizado pendentes.
Critério proposto para validar
- Separar envio da proposta, aprovação da estrutura e qualidade dos lançamentos.
- Realizado por centro de custo e regras de rateio documentados.
- Alocações pendentes quantificadas e verificadas.
Últimas 6 semanas fechadasValor pendente · R$
O histórico aparece a cada fechamento.
17–23 ago21–27 set
MRR / CAPEX
Referência: mesma carteira ativada e mesmo escopo de custos
Andamento da entrega○ Base a reconciliar
Confiabilidade da informação◇ Validação não comprovada
Sem baterias— % ao mês
Com baterias— % ao mês
- Cobertura de custos
- — contratos com CAPEX completo de —.
- Pendência material
- Reconciliar carteira, ativação, mensalidades e investimento por contrato.
- Prazo previsto
- Próxima WBR, data a confirmar.
- Realizado
- Visão mensal ainda não comprovada.
Próxima entrega reportada
Trazer visão mensal de imobilizado e mensalidades, com critérios explícitos.
Esperado: base conciliada por contrato, custos e critérios de cálculo.
Critério proposto para validar
- MRR e CAPEX da mesma carteira, separando com e sem baterias.
- Custos completos ou provisões e lacunas explicitadas.
- Razão das somas, sem média simples das razões individuais.
- Separar realizado, investimento orçado e imobilizado líquido depreciado.
Últimas 6 semanas fechadasMRR/CAPEX · % ao mês
A série aparece após validar a base.
17–23 ago21–27 set
Revisão semanal
Avanço comprovado, pendência e próxima entrega por bloco
| Bloco | Avanço comprovado | Próxima entrega | Prazo / referência |
|---|
As próximas entregas propostas não representam compromissos já pactuados.
“Validação não comprovada” indica ausência de evidência carregada nesta prévia; não é uma conclusão de que todos os saldos estão errados.
Como funciona o acompanhamento
Andamento da entregaNão iniciado → em andamento → em validação → concluído. Aplicar a etapa somente quando informada ou demonstrada; ausência de atualização não significa “não iniciado”.
Confiabilidade da informaçãoValidado, parcialmente validado ou não validado, com escopo e evidência. Enquanto faltar evidência nesta prévia, mostrar “validação não comprovada”.
Prazo e bloqueioRegistrar prazo previsto, realizado e revisão de prazo separadamente. Marcar atraso apenas sobre prazo acordado; previsões condicionais ficam identificadas.
Evolução verificávelRegistrar mudanças de status com data e evidência. Gráficos acompanham quantidades, valores e atrasos comprovados; não usar percentual subjetivo de conclusão.
SemanalMostrar o que avançou, a pendência material, o bloqueio e a próxima entrega. Indicadores de competência mantêm sua referência mensal.
MensalRevisar competências, cobertura e pendências remanescentes. Não somar posições semanais nem transformar reclassificações em melhora econômica.
Execução e decisões
Projetos especiais
Resultado esperado, próximo marco e o que precisa destravar.
12–18 out 2026 · corte em 16/10
Demonstração · Projetos, compromissos, responsáveis e datas são exemplos fictícios.
1
Marco vencidoPrazo original ultrapassado
1
Projeto em riscoAmeaça ao próximo prazo
1
Decisão pendentePrecisa de intervenção
Projetos em acompanhamento
Prioridade para atrasos, riscos e decisões pendentes
| Projeto / resultado esperado | Owner | Próximo marco / prazo | Andamento / prazo | Avanço na semana |
|---|
Marcos de outubro
1 out8152229
Plano originalPeríodo decorridoPrevisão┆ Corte: 16/10 · barras representam datas, não % concluído
Selecione um projeto para ver marcos, evidências e decisões. Contagens de atenção podem se sobrepor.
Lucas · Financeiro
Conciliação automatizada
Marcos e evidências
Decisão para destravar
- Prazo original do próximo marco
- Previsão atual
- Última atualização
- 16/10/2026 · cenário ilustrativo
- Andamento
Comprovação do resultado
Histórico de prazo e atualização
—
Em atrasoEm aberto após o prazo original
—
Vencem nesta semanaA partir do corte de 16/10
—
Entregues na semanaEntrega com evidência registrada
Compromissos da semana
Pendências anteriores + entregas e vencimentos da semana
| Entrega combinada | Responsável | Prazo original / previsão | Situação | Projeto vinculado |
|---|
Prazo original preservado em toda reprogramação · Um compromisso pode existir sem projeto vinculado.
Atualização dos indicadores
Preenchimento
Preencha por área, salve um rascunho ou conclua para atualizar os dashboards.
0 de 23indicadores preenchidos
0 de 4áreas concluídas
4 áreascom preenchimento pendente
O nome informado identifica a declaração de autoria; não há login. “Não se aplica” exige justificativa. Rascunhos não aparecem como resultados concluídos nos dashboards.
Nenhuma alteração pendente